浙商金惠季季添利1号6期
(SU4249)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-01-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.99%
-
成立日期：2017-04-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-10 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2020-01-03 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.1324 |
| 2019-12-27 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-12-20 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-12-13 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-12-06 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-11-29 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-11-22 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-11-15 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-11-08 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-11-01 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-10-25 |
1.0000 |
1.1320 |
| 2019-10-22 |
1.0000 |
1.1210 |
| 2019-10-11 |
1.0000 |
1.1210 |
| 2019-09-30 |
1.0000 |
1.1206 |
| 2019-09-27 |
1.0000 |
1.1210 |
| 2019-09-20 |
1.0000 |
1.1210 |
| 2019-09-06 |
1.0000 |
1.1210 |
| 2019-08-30 |
1.0000 |
1.1210 |