大同证券同丰23号
(SU5935)集合理财债券型
1.0111
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-08-22]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2017-04-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
大同证券经纪
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-04-26
- 管理公司：大同证券经纪 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-08-22 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2023-08-21 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2023-08-18 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2023-08-17 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2023-08-16 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2023-08-15 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2023-08-14 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2023-08-11 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2023-08-10 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2023-08-09 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2023-08-08 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2023-08-07 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2023-08-04 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2023-08-03 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2023-08-02 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2023-08-01 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2023-07-31 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2023-07-28 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2023-07-27 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2023-07-26 |
1.0090 |
1.0090 |