1.1589
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：19.27%
- 今年以来：19.27%
- 最近一年：17.72%
- 最近两年：23.69%
- 最近三年：28.21%
- 成立以来：36.16%
-
成立日期：2017-05-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.1589 |
1.3209 |
| 2021-03-31 |
1.1591 |
1.3211 |
| 2021-03-12 |
1.1592 |
1.3212 |
| 2021-03-05 |
1.0688 |
1.2308 |
| 2021-02-26 |
0.9721 |
1.1341 |
| 2021-02-19 |
0.9720 |
1.1340 |
| 2021-02-10 |
0.9719 |
1.1339 |
| 2021-02-05 |
0.9719 |
1.1339 |
| 2021-01-29 |
0.9719 |
1.1339 |
| 2021-01-22 |
0.9718 |
1.1338 |
| 2021-01-15 |
0.9718 |
1.1338 |
| 2021-01-08 |
0.9717 |
1.1337 |
| 2020-12-31 |
0.9717 |
1.1337 |
| 2020-12-25 |
0.9716 |
1.1336 |
| 2020-12-18 |
0.9716 |
1.1336 |
| 2020-12-11 |
0.9715 |
1.1335 |
| 2020-12-04 |
0.9714 |
1.1334 |
| 2020-11-27 |
0.9714 |
1.1334 |
| 2020-11-20 |
0.9714 |
1.1334 |
| 2020-11-13 |
0.9714 |
1.1334 |