1.0511
0.05%+0.0005
单位净值 [2018-11-22]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
-
成立日期：2017-07-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-22 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2018-11-19 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2018-11-12 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2018-11-05 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2018-10-29 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2018-10-22 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2018-10-15 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2018-10-08 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2018-09-28 |
1.0436 |
1.0436 |
| 2018-09-21 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2018-09-17 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2018-09-10 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2018-09-03 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2018-08-27 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2018-08-20 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2018-08-13 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2018-08-06 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2018-07-30 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2018-07-27 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2018-07-26 |
1.0489 |
1.0489 |