1.0323
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:3.07%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:-0.04%
- 最近两年:0.57%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.23%
- 成立日期:2017-06-01
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0323 |
1.1465 |
0.04% |
2 |
2019-12-27 |
1.0319 |
1.1461 |
0.12% |
3 |
2019-12-20 |
1.0307 |
1.1449 |
0.10% |
4 |
2019-12-13 |
1.0297 |
1.1439 |
0.13% |
5 |
2019-12-06 |
1.0284 |
1.1426 |
0.11% |
6 |
2019-11-29 |
1.0273 |
1.1415 |
0.10% |
7 |
2019-11-22 |
1.0263 |
1.1405 |
0.14% |
8 |
2019-11-15 |
1.0249 |
1.1391 |
0.12% |
9 |
2019-11-08 |
1.0237 |
1.1379 |
0.13% |
10 |
2019-11-01 |
1.0224 |
1.1366 |
-0.04% |
11 |
2019-10-25 |
1.0228 |
1.1370 |
0.09% |
12 |
2019-10-18 |
1.0219 |
1.1361 |
0.09% |
13 |
2019-10-11 |
1.0210 |
1.1352 |
0.16% |
14 |
2019-09-30 |
1.0194 |
1.1336 |
0.03% |
15 |
2019-09-27 |
1.0191 |
1.1333 |
0.07% |
16 |
2019-09-20 |
1.0184 |
1.1326 |
0.10% |
17 |
2019-09-12 |
1.0174 |
1.1316 |
0.06% |
18 |
2019-09-06 |
1.0168 |
1.1310 |
0.07% |
19 |
2019-08-30 |
1.0161 |
1.1303 |
0.10% |
20 |
2019-08-23 |
1.0151 |
1.1293 |
0.12% |