1.0601
0.10%+0.0011
单位净值 [2018-07-20]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-5.24%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
-
成立日期：2017-05-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-05-25
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-20 |
1.0601 |
1.0601 |
| 2018-07-13 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2018-07-06 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2018-06-30 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2018-06-29 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2018-06-22 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2018-06-15 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-06-08 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2018-06-01 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2018-05-25 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2018-05-18 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2018-05-11 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2018-05-04 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2018-04-27 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2018-04-20 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2018-04-13 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2018-04-04 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2018-03-31 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2018-03-30 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2018-03-23 |
1.0530 |
1.0530 |