1.0666
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-4.61%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：6.66%
-
成立日期：2017-06-23
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.0666 |
1.2255 |
| 2021-06-25 |
1.0666 |
1.2255 |
| 2021-06-18 |
1.0666 |
1.2255 |
| 2021-06-11 |
1.0666 |
1.2255 |
| 2021-06-04 |
1.0667 |
1.2256 |
| 2021-05-28 |
1.0667 |
1.2256 |
| 2021-05-21 |
1.0667 |
1.2256 |
| 2021-05-14 |
1.0667 |
1.2256 |
| 2021-05-07 |
1.0667 |
1.2256 |
| 2021-04-30 |
1.0667 |
1.2256 |
| 2021-04-16 |
1.0668 |
1.2257 |
| 2021-04-09 |
1.0668 |
1.2257 |
| 2021-04-02 |
1.0668 |
1.2257 |
| 2021-03-31 |
1.0668 |
1.2257 |
| 2021-03-26 |
1.0668 |
1.2257 |
| 2021-03-19 |
1.0669 |
1.2258 |
| 2021-03-12 |
1.0669 |
1.2258 |
| 2021-03-05 |
1.0669 |
1.2258 |
| 2021-02-26 |
1.0669 |
1.2258 |
| 2021-02-19 |
1.0669 |
1.2258 |