1.0238
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.55%
-
成立日期：2017-06-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0238 |
1.1485 |
| 2019-12-27 |
1.0236 |
1.1483 |
| 2019-12-20 |
1.0227 |
1.1474 |
| 2019-12-13 |
1.0216 |
1.1463 |
| 2019-12-06 |
1.0197 |
1.1444 |
| 2019-11-29 |
1.0186 |
1.1433 |
| 2019-11-22 |
1.0178 |
1.1425 |
| 2019-11-15 |
1.0165 |
1.1412 |
| 2019-11-08 |
1.0151 |
1.1398 |
| 2019-11-01 |
1.0140 |
1.1387 |
| 2019-10-25 |
1.0130 |
1.1377 |
| 2019-10-18 |
1.0120 |
1.1367 |
| 2019-10-11 |
1.0108 |
1.1355 |
| 2019-09-30 |
1.0092 |
1.1339 |
| 2019-09-27 |
1.0089 |
1.1336 |
| 2019-09-20 |
1.0082 |
1.1329 |
| 2019-09-12 |
1.0069 |
1.1316 |
| 2019-09-06 |
1.0064 |
1.1311 |
| 2019-08-30 |
1.0059 |
1.1306 |
| 2019-08-23 |
1.0050 |
1.1297 |