1.0617
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-05-16]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.15%
-
成立日期：2017-06-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-05-16 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2019-05-15 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2019-05-14 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2019-05-13 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2019-05-10 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2019-05-09 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2019-05-08 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2019-05-07 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2019-05-06 |
1.0609 |
1.0609 |
| 2019-04-30 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2019-04-29 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2019-04-26 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2019-04-25 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2019-04-24 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2019-04-23 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2019-04-22 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2019-04-19 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2019-04-18 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2019-04-17 |
1.0605 |
1.0605 |
| 2019-04-16 |
1.0605 |
1.0605 |