1.0022
0.27%+0.0027
单位净值 [2017-08-22]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.22%
-
成立日期:2017-06-27
-
基金评级:
---
- 成立日期:2017-06-27
- 管理公司:华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-22 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2017-08-15 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2017-08-08 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2017-08-01 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2017-07-25 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2017-07-18 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2017-07-11 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2017-07-04 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2017-06-27 |
1.0000 |
1.0000 |