1.0296
0.05%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.25%
-
成立日期：2017-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0296 |
1.1457 |
| 2019-12-27 |
1.0291 |
1.1452 |
| 2019-12-20 |
1.0280 |
1.1441 |
| 2019-12-13 |
1.0269 |
1.1430 |
| 2019-12-06 |
1.0257 |
1.1418 |
| 2019-11-29 |
1.0246 |
1.1407 |
| 2019-11-22 |
1.0232 |
1.1393 |
| 2019-11-15 |
1.0219 |
1.1380 |
| 2019-11-08 |
1.0207 |
1.1368 |
| 2019-11-01 |
1.0195 |
1.1356 |
| 2019-10-25 |
1.0184 |
1.1345 |
| 2019-10-18 |
1.0173 |
1.1334 |
| 2019-10-11 |
1.0163 |
1.1324 |
| 2019-09-30 |
1.0144 |
1.1305 |
| 2019-09-27 |
1.0139 |
1.1300 |
| 2019-09-20 |
1.0128 |
1.1289 |
| 2019-09-12 |
1.0115 |
1.1276 |
| 2019-09-06 |
1.0103 |
1.1264 |
| 2019-08-30 |
1.0092 |
1.1253 |
| 2019-08-23 |
1.0080 |
1.1241 |