1.0276
0.05%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：13.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.48%
-
成立日期：2017-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0276 |
1.1478 |
| 2019-12-27 |
1.0271 |
1.1473 |
| 2019-12-20 |
1.0261 |
1.1463 |
| 2019-12-13 |
1.0251 |
1.1453 |
| 2019-12-06 |
1.0244 |
1.1446 |
| 2019-11-29 |
1.0234 |
1.1436 |
| 2019-11-22 |
1.0219 |
1.1421 |
| 2019-11-15 |
1.0208 |
1.1410 |
| 2019-11-08 |
1.0198 |
1.1400 |
| 2019-11-01 |
1.0187 |
1.1389 |
| 2019-10-25 |
1.0178 |
1.1380 |
| 2019-10-18 |
1.0168 |
1.1370 |
| 2019-10-11 |
1.0157 |
1.1359 |
| 2019-09-30 |
1.0141 |
1.1343 |
| 2019-09-27 |
1.0136 |
1.1338 |
| 2019-09-20 |
1.0126 |
1.1328 |
| 2019-09-12 |
1.0116 |
1.1318 |
| 2019-09-06 |
1.0111 |
1.1313 |
| 2019-08-30 |
1.0100 |
1.1302 |
| 2019-08-23 |
1.0088 |
1.1290 |