中国红-黄山18号第四十五期
(SV4603)集合理财混合型
0.8976
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-5.53%
- 今年以来：-5.69%
- 最近一年：-15.96%
- 最近两年：-16.02%
- 最近三年：-16.08%
- 成立以来：-10.24%
-
成立日期：2017-08-22
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-26 |
0.8976 |
0.8976 |
| 2024-07-25 |
0.8975 |
0.8975 |
| 2024-07-24 |
0.8974 |
0.8974 |
| 2024-07-23 |
0.8980 |
0.8980 |
| 2024-07-22 |
0.8985 |
0.8985 |
| 2024-07-19 |
0.8983 |
0.8983 |
| 2024-07-18 |
0.8980 |
0.8980 |
| 2024-07-17 |
0.8979 |
0.8979 |
| 2024-07-16 |
0.8974 |
0.8974 |
| 2024-07-15 |
0.8972 |
0.8972 |
| 2024-07-12 |
0.8972 |
0.8972 |
| 2024-07-11 |
0.8979 |
0.8979 |
| 2024-07-10 |
0.8978 |
0.8978 |
| 2024-07-09 |
0.8978 |
0.8978 |
| 2024-07-08 |
0.8976 |
0.8976 |
| 2024-07-05 |
0.8975 |
0.8975 |
| 2024-07-04 |
0.8973 |
0.8973 |
| 2024-07-03 |
0.8974 |
0.8974 |
| 2024-07-02 |
0.8976 |
0.8976 |
| 2024-07-01 |
0.8976 |
0.8976 |