国融证券国融安泰1号集合资产管理计划
(SV5296)集合理财债券型
1.0267
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单位净值 [2026-05-15]
1.5999
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.06 | 2018-12-24 |
| 3 | 0.05 | 2019-06-24 |
| 4 | 0.04 | 2018-06-22 |
| 5 | 0.07 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.07 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.06 | 2023-06-12 |
| 8 | 0.12 | 2024-11-11 |
| 9 | 0.08 | 2020-06-30 |