1.0233
0.07%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：9.29%
- 最近一年：9.29%
- 最近两年：16.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.13%
-
成立日期：2017-07-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0233 |
1.1815 |
| 2019-12-27 |
1.0226 |
1.1808 |
| 2019-12-20 |
1.0214 |
1.1796 |
| 2019-12-13 |
1.0202 |
1.1784 |
| 2019-12-06 |
1.0191 |
1.1773 |
| 2019-11-29 |
1.0179 |
1.1761 |
| 2019-11-22 |
1.0167 |
1.1749 |
| 2019-11-15 |
1.0154 |
1.1736 |
| 2019-11-08 |
1.0142 |
1.1724 |
| 2019-11-01 |
1.0130 |
1.1712 |
| 2019-10-25 |
1.0119 |
1.1701 |
| 2019-10-18 |
1.0107 |
1.1689 |
| 2019-10-11 |
1.0095 |
1.1677 |
| 2019-09-30 |
1.0079 |
1.1661 |
| 2019-09-27 |
1.0074 |
1.1656 |
| 2019-09-20 |
1.0062 |
1.1644 |
| 2019-09-12 |
1.0058 |
1.1640 |
| 2019-09-06 |
1.0053 |
1.1635 |
| 2019-08-30 |
1.0041 |
1.1623 |
| 2019-08-23 |
1.0034 |
1.1616 |