1.0158
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-03-19]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：1.58%
-
成立日期：2017-07-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-19 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2021-03-12 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2021-03-05 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2021-02-26 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2021-02-19 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2021-02-05 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2021-01-29 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2021-01-22 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2021-01-15 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2021-01-08 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2020-12-31 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2020-12-25 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2020-12-18 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2020-12-11 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2020-12-04 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2020-11-30 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2020-11-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-11-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-11-06 |
1.0000 |
1.0000 |