1.0267
0.05%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：10.55%
- 最近一年：10.55%
- 最近两年：14.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.63%
-
成立日期：2017-07-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0267 |
1.1572 |
| 2019-12-27 |
1.0262 |
1.1567 |
| 2019-12-20 |
1.0251 |
1.1556 |
| 2019-12-13 |
1.0245 |
1.1550 |
| 2019-12-06 |
1.0230 |
1.1535 |
| 2019-11-29 |
1.0219 |
1.1524 |
| 2019-11-22 |
1.0207 |
1.1512 |
| 2019-11-15 |
1.0193 |
1.1498 |
| 2019-11-08 |
1.0180 |
1.1485 |
| 2019-11-01 |
1.0167 |
1.1472 |
| 2019-10-25 |
1.0158 |
1.1463 |
| 2019-10-18 |
1.0148 |
1.1453 |
| 2019-10-11 |
1.0134 |
1.1439 |
| 2019-09-30 |
1.0117 |
1.1422 |
| 2019-09-27 |
1.0111 |
1.1416 |
| 2019-09-20 |
1.0095 |
1.1400 |
| 2019-09-12 |
1.0083 |
1.1388 |
| 2019-09-06 |
1.0069 |
1.1374 |
| 2019-08-30 |
1.0061 |
1.1366 |
| 2019-08-23 |
1.0046 |
1.1351 |