1.1358
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-23]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.58%
-
成立日期：2017-12-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-23 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2019-12-20 |
1.1356 |
1.1356 |
| 2019-12-19 |
1.1354 |
1.1354 |
| 2019-12-18 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2019-12-17 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2019-12-16 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2019-12-12 |
1.1355 |
1.1355 |
| 2019-12-11 |
1.1379 |
1.1379 |
| 2019-12-10 |
1.1377 |
1.1377 |
| 2019-12-09 |
1.1375 |
1.1375 |
| 2019-12-06 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2019-12-05 |
1.1370 |
1.1370 |
| 2019-12-04 |
1.1368 |
1.1368 |
| 2019-12-03 |
1.1367 |
1.1367 |
| 2019-12-02 |
1.1365 |
1.1365 |
| 2019-11-28 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2019-11-27 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2019-11-26 |
1.1356 |
1.1356 |
| 2019-11-25 |
1.1354 |
1.1354 |
| 2019-11-22 |
1.1351 |
1.1351 |