1.6557
-0.47%-0.0078
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:3.99%
- 最近一季:2.03%
- 最近半年:4.50%
- 今年以来:9.39%
- 最近一年:16.46%
- 最近两年:62.90%
- 最近三年:39.50%
- 成立以来:65.55%
-
成立日期:2022-02-21
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2022-02-21
-
基金经理:
---
- 管理公司:纽达
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.6557 |
1.6557 |
| 2026-08-05 |
1.6635 |
1.6635 |
| 2026-08-04 |
1.6601 |
1.6601 |
| 2026-08-03 |
1.6527 |
1.6527 |
| 2026-07-31 |
1.6481 |
1.6481 |
| 2026-07-30 |
1.6382 |
1.6382 |
| 2026-07-29 |
1.6366 |
1.6366 |
| 2026-07-28 |
1.6258 |
1.6258 |
| 2026-07-27 |
1.6294 |
1.6294 |
| 2026-07-24 |
1.6168 |
1.6168 |
| 2026-07-23 |
1.6301 |
1.6301 |
| 2026-07-22 |
1.6251 |
1.6251 |
| 2026-07-21 |
1.6268 |
1.6268 |
| 2026-07-20 |
1.6194 |
1.6194 |
| 2026-07-17 |
1.6139 |
1.6139 |
| 2026-07-16 |
1.6185 |
1.6185 |
| 2026-07-15 |
1.6192 |
1.6192 |
| 2026-07-14 |
1.6164 |
1.6164 |
| 2026-07-13 |
1.6033 |
1.6033 |
| 2026-07-10 |
1.6138 |
1.6138 |