中信证券信用掘金定制2号
(SVB260)集合理财债券型
1.2236
0.20%+0.0025
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:-0.07%
- 最近半年:0.87%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:3.69%
- 最近两年:12.91%
- 最近三年:17.41%
- 成立以来:22.36%
-
成立日期:2022-02-24
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2022-02-24
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2236 |
1.2236 |
| 2026-07-17 |
1.2211 |
1.2211 |
| 2026-07-16 |
1.2232 |
1.2232 |
| 2026-07-15 |
1.2236 |
1.2236 |
| 2026-07-14 |
1.2216 |
1.2216 |
| 2026-07-13 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2026-07-10 |
1.2214 |
1.2214 |
| 2026-06-30 |
1.2172 |
1.2172 |
| 2026-06-29 |
1.2169 |
1.2169 |
| 2026-06-26 |
1.2162 |
1.2162 |
| 2026-06-25 |
1.2179 |
1.2179 |
| 2026-06-24 |
1.2189 |
1.2189 |
| 2026-06-23 |
1.2187 |
1.2187 |
| 2026-06-22 |
1.2214 |
1.2214 |
| 2026-06-12 |
1.2234 |
1.2234 |
| 2026-06-11 |
1.2226 |
1.2226 |
| 2026-06-10 |
1.2236 |
1.2236 |
| 2026-06-09 |
1.2249 |
1.2249 |
| 2026-06-08 |
1.2241 |
1.2241 |
| 2026-06-05 |
1.2256 |
1.2256 |