1.8670
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单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
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成立日期：2022-04-26
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基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.8670 |
1.8670 |
| 2026-09-18 |
1.8885 |
1.8885 |
| 2026-09-17 |
1.9203 |
1.9203 |
| 2026-09-16 |
1.9358 |
1.9358 |
| 2026-09-15 |
1.9153 |
1.9153 |
| 2026-09-14 |
1.8920 |
1.8920 |
| 2026-09-11 |
1.8827 |
1.8827 |
| 2026-09-10 |
1.8751 |
1.8751 |
| 2026-09-09 |
1.8352 |
1.8352 |
| 2026-09-08 |
1.8324 |
1.8324 |
| 2026-09-07 |
1.7964 |
1.7964 |
| 2026-09-04 |
1.8140 |
1.8140 |
| 2026-09-03 |
1.8353 |
1.8353 |
| 2026-09-02 |
1.8383 |
1.8383 |
| 2026-09-01 |
1.8120 |
1.8120 |
| 2026-08-31 |
1.7685 |
1.7685 |
| 2026-08-28 |
1.7564 |
1.7564 |
| 2026-08-21 |
1.7199 |
1.7199 |
| 2026-08-14 |
1.6882 |
1.6882 |
| 2026-08-07 |
1.6780 |
1.6780 |