1.5308
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单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2023-04-18
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2023-04-18
-
基金经理：
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- 管理公司：烟台宏桥私募
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.5308 |
1.5308 |
| 2026-08-04 |
1.4584 |
1.4584 |
| 2026-08-03 |
1.3776 |
1.3776 |
| 2026-07-31 |
1.3654 |
1.3654 |
| 2026-07-30 |
1.2916 |
1.2916 |
| 2026-07-29 |
1.3804 |
1.3804 |
| 2026-07-28 |
1.3769 |
1.3769 |
| 2026-07-16 |
1.6590 |
1.6590 |
| 2026-07-15 |
1.7262 |
1.7262 |
| 2026-07-14 |
1.7922 |
1.7922 |
| 2026-07-13 |
1.7630 |
1.7630 |
| 2026-07-10 |
1.9847 |
1.9847 |
| 2026-07-09 |
2.0284 |
2.0284 |
| 2026-07-08 |
1.9482 |
1.9482 |
| 2026-07-07 |
2.0492 |
2.0492 |
| 2026-07-06 |
2.1209 |
2.1209 |
| 2026-07-03 |
2.2026 |
2.2026 |
| 2026-07-02 |
2.2370 |
2.2370 |
| 2026-07-01 |
2.3408 |
2.3408 |
| 2026-06-30 |
2.3135 |
2.3135 |