华安证券湘赢3M004号
(SVE099)集合理财债券型
1.2038
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.33%
- 最近半年:1.36%
- 今年以来:1.57%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:5.77%
- 最近三年:12.16%
- 成立以来:20.38%
-
成立日期:2022-03-04
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2022-03-04
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2026-07-16 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2026-07-15 |
1.2039 |
1.2039 |
| 2026-07-14 |
1.2039 |
1.2039 |
| 2026-07-13 |
1.2039 |
1.2039 |
| 2026-07-10 |
1.2039 |
1.2039 |
| 2026-06-30 |
1.2037 |
1.2037 |
| 2026-06-29 |
1.2036 |
1.2036 |
| 2026-06-26 |
1.2037 |
1.2037 |
| 2026-06-25 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2026-06-24 |
1.2035 |
1.2035 |
| 2026-06-23 |
1.2035 |
1.2035 |
| 2026-06-22 |
1.2036 |
1.2036 |
| 2026-06-11 |
1.2024 |
1.2024 |
| 2026-06-10 |
1.2030 |
1.2030 |
| 2026-06-09 |
1.2026 |
1.2026 |
| 2026-06-08 |
1.2029 |
1.2029 |
| 2026-06-05 |
1.2031 |
1.2031 |
| 2026-06-04 |
1.2044 |
1.2044 |
| 2026-06-03 |
1.2041 |
1.2041 |