中信证券星河35号FOF
(SVE141)集合理财FOF
1.1677
-4.58%-0.0560
单位净值 [2026-07-17]
1.1677
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-5.33%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-1.62%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：26.83%
- 最近两年：38.24%
- 最近三年：21.88%
- 成立以来：16.77%
- 成立日期：2022-03-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1677 | 1.1677 | -4.58% |
| 2026-07-16 | 1.2237 | 1.2237 | -1.92% |
| 2026-07-15 | 1.2476 | 1.2476 | -0.81% |
| 2026-07-14 | 1.2578 | 1.2578 | +1.84% |
| 2026-07-13 | 1.2351 | 1.2351 | -2.96% |
| 2026-07-10 | 1.2728 | 1.2728 | -1.62% |
| 2026-07-09 | 1.2937 | 1.2937 | --- |
| 2026-06-29 | 1.3097 | 1.3097 | +0.54% |
| 2026-06-26 | 1.3027 | 1.3027 | -2.49% |
| 2026-06-25 | 1.3360 | 1.3360 | +1.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券星河35号FOF | --- | -532.67% | 68.98% | -161.77% | --- | 349.20% |
| 同类型排名 | 332/351 | 237/351 | 110/351 | 165/351 | 72/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |