1.6780
-0.42%-0.0070
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：-1.64%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：28.68%
- 最近三年：19.01%
- 成立以来：67.80%
-
成立日期：2022-03-21
-
基金评级：
---
基金经理：蒋欢斌
杨正豪
-
- 成立日期：2022-03-21
基金经理：蒋欢斌
杨正豪
- 管理公司：上海汉鸿私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.6780 |
1.6780 |
| 2026-08-05 |
1.6850 |
1.6850 |
| 2026-08-04 |
1.6780 |
1.6780 |
| 2026-08-03 |
1.6760 |
1.6760 |
| 2026-07-31 |
1.6710 |
1.6710 |
| 2026-07-29 |
1.6630 |
1.6630 |
| 2026-07-28 |
1.6450 |
1.6450 |
| 2026-07-27 |
1.6610 |
1.6610 |
| 2026-07-24 |
1.6390 |
1.6390 |
| 2026-07-23 |
1.6580 |
1.6580 |
| 2026-07-22 |
1.6510 |
1.6510 |
| 2026-07-21 |
1.6530 |
1.6530 |
| 2026-07-20 |
1.6480 |
1.6480 |
| 2026-07-17 |
1.6270 |
1.6270 |
| 2026-07-16 |
1.6300 |
1.6300 |
| 2026-07-15 |
1.6300 |
1.6300 |
| 2026-07-14 |
1.6250 |
1.6250 |
| 2026-07-13 |
1.6020 |
1.6020 |
| 2026-07-10 |
1.6200 |
1.6200 |
| 2026-07-09 |
1.6160 |
1.6160 |