海通资管通聚稳健4期FOF
(SVJ045)集合理财FOF
1.2109
-0.83%-0.0101
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：12.42%
- 最近三年：17.41%
- 成立以来：21.09%
-
成立日期：2022-11-04
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2026-07-03 |
1.2210 |
1.2210 |
| 2026-06-26 |
1.2207 |
1.2207 |
| 2026-06-18 |
1.2217 |
1.2217 |
| 2026-06-12 |
1.2124 |
1.2124 |
| 2026-06-05 |
1.2154 |
1.2154 |
| 2026-05-29 |
1.2158 |
1.2158 |
| 2026-05-22 |
1.2188 |
1.2188 |
| 2026-05-15 |
1.2142 |
1.2142 |
| 2026-05-08 |
1.2142 |
1.2142 |
| 2026-04-30 |
1.2060 |
1.2060 |
| 2026-04-24 |
1.2028 |
1.2028 |
| 2026-04-17 |
1.2025 |
1.2025 |
| 2026-04-10 |
1.1984 |
1.1984 |
| 2026-04-03 |
1.1948 |
1.1948 |
| 2026-03-27 |
1.1971 |
1.1971 |
| 2026-03-20 |
1.1935 |
1.1935 |
| 2026-03-13 |
1.1985 |
1.1985 |
| 2026-03-06 |
1.1968 |
1.1968 |
| 2026-02-27 |
1.1975 |
1.1975 |