中信证券施享固收1号
(SVJ732)集合理财债券型
1.1025
-0.24%-0.0027
单位净值 [2026-05-08]
1.1025
累计净值 [2026-05-08]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：10.25%
- 成立日期：2022-03-31
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1025 | 1.1025 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.1052 | 1.1052 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 1.1057 | 1.1057 | +0.04% |
| 2026-04-30 | 1.1053 | 1.1053 | +0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1052 | 1.1052 | +0.01% |
| 2026-04-28 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% |
| 2026-04-27 | 1.1052 | 1.1052 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.1041 | 1.1041 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1039 | 1.1039 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1037 | 1.1037 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券施享固收1号 | --- | -3.63% | 68.49% | 119.32% | --- | 100.78% |
| 同类型排名 | 27/32 | 18/32 | 7/32 | 11/32 | 11/32 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |