0.9124
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单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-03-18
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-03-18
-
基金经理:
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- 管理公司:长城人寿保险
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
0.9124 |
0.9124 |
| 2026-08-05 |
0.9233 |
0.9233 |
| 2026-08-04 |
0.9206 |
0.9206 |
| 2026-08-03 |
0.9268 |
0.9268 |
| 2026-07-31 |
0.9175 |
0.9175 |
| 2026-07-30 |
0.9179 |
0.9179 |
| 2026-07-29 |
0.9173 |
0.9173 |
| 2026-07-28 |
0.9064 |
0.9064 |
| 2026-07-27 |
0.9021 |
0.9021 |
| 2026-07-24 |
0.8957 |
0.8957 |
| 2026-07-23 |
0.9070 |
0.9070 |
| 2026-07-22 |
0.8973 |
0.8973 |
| 2026-07-21 |
0.9067 |
0.9067 |
| 2026-07-20 |
0.9121 |
0.9121 |
| 2026-07-17 |
0.8912 |
0.8912 |
| 2026-07-16 |
0.9073 |
0.9073 |
| 2026-07-15 |
0.8986 |
0.8986 |
| 2026-07-14 |
0.8800 |
0.8800 |
| 2026-07-13 |
0.8737 |
0.8737 |
| 2026-07-10 |
0.8734 |
0.8734 |