中信证券贵宾优享8号
(SVM270)集合理财债券型
1.1183
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.32%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:1.77%
- 最近两年:14.56%
- 最近三年:8.59%
- 成立以来:11.83%
-
成立日期:2022-04-19
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2022-04-19
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1183 |
1.1183 |
| 2026-07-16 |
1.1182 |
1.1182 |
| 2026-07-15 |
1.1183 |
1.1183 |
| 2026-07-14 |
1.1182 |
1.1182 |
| 2026-07-13 |
1.1181 |
1.1181 |
| 2026-07-10 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2026-06-30 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2026-06-29 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2026-06-26 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-06-25 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2026-06-24 |
1.1168 |
1.1168 |
| 2026-06-23 |
1.1168 |
1.1168 |
| 2026-06-22 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2026-06-11 |
1.1158 |
1.1158 |
| 2026-06-10 |
1.1161 |
1.1161 |
| 2026-06-09 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2026-06-08 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2026-06-05 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2026-06-04 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-06-03 |
1.1170 |
1.1170 |