1.7670
-0.04%-0.0007
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：5.81%
- 最近一季：-2.11%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：66.56%
- 最近三年：57.07%
- 成立以来：76.70%
-
成立日期：2022-04-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.7670 |
1.7670 |
| 2026-08-06 |
1.7677 |
1.7677 |
| 2026-08-05 |
1.7717 |
1.7717 |
| 2026-08-04 |
1.7382 |
1.7382 |
| 2026-08-03 |
1.7071 |
1.7071 |
| 2026-07-31 |
1.7023 |
1.7023 |
| 2026-07-30 |
1.6559 |
1.6559 |
| 2026-07-29 |
1.6691 |
1.6691 |
| 2026-07-28 |
1.6475 |
1.6475 |
| 2026-07-27 |
1.6769 |
1.6769 |
| 2026-07-24 |
1.6445 |
1.6445 |
| 2026-07-23 |
1.6597 |
1.6597 |
| 2026-07-21 |
1.6650 |
1.6650 |
| 2026-07-20 |
1.6281 |
1.6281 |
| 2026-07-17 |
1.6367 |
1.6367 |
| 2026-07-16 |
1.6549 |
1.6549 |
| 2026-07-15 |
1.6610 |
1.6610 |
| 2026-07-14 |
1.6587 |
1.6587 |
| 2026-07-13 |
1.6448 |
1.6448 |
| 2026-07-10 |
1.6851 |
1.6851 |