中信证券金桂远航1号
(SVM960)集合理财债券型
1.2000
-0.37%-0.0046
单位净值 [2026-07-20]
1.2470
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：21.22%
- 最近三年：21.80%
- 成立以来：24.70%
- 成立日期：2022-05-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2000 | 1.2470 | -0.37% |
| 2026-07-17 | 1.2044 | 1.2514 | -0.28% |
| 2026-07-16 | 1.2078 | 1.2548 | -0.26% |
| 2026-07-15 | 1.2109 | 1.2579 | +0.35% |
| 2026-07-14 | 1.2067 | 1.2537 | -0.54% |
| 2026-07-13 | 1.2133 | 1.2603 | -0.57% |
| 2026-07-10 | 1.2203 | 1.2673 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2236 | 1.2706 | +0.19% |
| 2026-06-29 | 1.2213 | 1.2683 | -0.29% |
| 2026-06-26 | 1.2248 | 1.2718 | +0.38% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券金桂远航1号 | --- | -62.94% | -77.73% | -14.90% | --- | 347.15% |
| 同类型排名 | 2315/2519 | 1852/2519 | 1911/2519 | 1662/2519 | 138/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |