万众励合尊享2号
(SVN466)私募债券策略固收复合策略
2.6850
1.40%+0.0370
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：151.64%
- 最近半年：151.64%
- 今年以来：151.64%
- 最近一年：144.76%
- 最近两年：168.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：168.50%
-
成立日期：2022-04-21
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-04-21
-
基金经理：
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- 管理公司：万众励合
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 |
2.6850 |
2.6850 |
| 2024-03-29 |
2.6480 |
2.6480 |
| 2023-09-28 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2023-09-22 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2023-09-15 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2023-09-08 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2023-09-01 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2023-08-25 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2023-08-18 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2023-08-11 |
1.1290 |
1.1290 |
| 2023-08-04 |
1.1380 |
1.1380 |
| 2023-07-28 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2023-07-21 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2023-07-14 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2023-07-07 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2023-06-30 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2023-06-21 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2023-06-16 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2023-06-09 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2023-06-02 |
1.0970 |
1.0970 |