中信证券永安稳债1号
(SVP105)集合理财债券型
1.0901
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：9.01%
-
成立日期：2022-06-08
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-06-08
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2026-07-17 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2026-07-16 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2026-07-15 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2026-07-14 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2026-07-13 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2026-07-10 |
1.0898 |
1.0898 |
| 2026-06-30 |
1.0896 |
1.0896 |
| 2026-06-29 |
1.0893 |
1.0893 |
| 2026-06-26 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2026-06-25 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2026-06-24 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2026-06-23 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2026-06-22 |
1.0889 |
1.0889 |
| 2026-06-11 |
1.0887 |
1.0887 |
| 2026-06-10 |
1.0887 |
1.0887 |
| 2026-06-09 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2026-06-08 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2026-06-05 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2026-06-04 |
1.0880 |
1.0880 |