1.2977
-1.22%-0.0160
单位净值 [2023-10-13]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：-7.93%
- 最近半年：-11.97%
- 今年以来：28.33%
- 最近一年：58.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.77%
-
成立日期：2022-05-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-05-26
-
基金经理：
---
- 管理公司：广东粤信至诚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-10-13 |
1.2977 |
1.2977 |
| 2023-09-28 |
1.3137 |
1.3137 |
| 2023-09-22 |
1.3430 |
1.3430 |
| 2023-09-15 |
1.2956 |
1.2956 |
| 2023-09-08 |
1.2577 |
1.2577 |
| 2023-09-01 |
1.3269 |
1.3269 |
| 2023-08-25 |
1.1012 |
1.1012 |
| 2023-08-18 |
1.3800 |
1.3800 |
| 2023-08-11 |
1.5067 |
1.5067 |
| 2023-08-04 |
1.6416 |
1.6416 |
| 2023-07-28 |
1.5779 |
1.5779 |
| 2023-07-21 |
1.4368 |
1.4368 |
| 2023-07-14 |
1.4958 |
1.4958 |
| 2023-07-07 |
1.4094 |
1.4094 |
| 2023-06-30 |
1.4455 |
1.4455 |
| 2023-06-21 |
1.4296 |
1.4296 |
| 2023-06-16 |
1.5263 |
1.5263 |
| 2023-06-09 |
1.3908 |
1.3908 |
| 2023-06-02 |
1.4581 |
1.4581 |
| 2023-05-26 |
1.3897 |
1.3897 |