2.0722
-14.59%-0.3540
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：90.39%
- 最近一季：217.68%
- 最近半年：119.58%
- 今年以来：183.67%
- 最近一年：170.70%
- 最近两年：107.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：107.22%
-
成立日期：2022-06-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-06-24
-
基金经理：
---
- 管理公司：地五道
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-28 |
2.0722 |
2.0722 |
| 2024-05-31 |
2.4262 |
2.4262 |
| 2024-04-30 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2024-03-29 |
0.8348 |
0.8348 |
| 2024-02-29 |
0.6523 |
0.6523 |
| 2024-01-31 |
0.6512 |
0.6512 |
| 2023-12-29 |
0.7305 |
0.7305 |
| 2023-11-30 |
0.9437 |
0.9437 |
| 2023-10-31 |
0.8452 |
0.8452 |
| 2023-09-28 |
0.8236 |
0.8236 |
| 2023-08-31 |
0.8222 |
0.8222 |
| 2023-07-31 |
0.8062 |
0.8062 |
| 2023-06-30 |
0.8180 |
0.8180 |
| 2023-05-31 |
0.7655 |
0.7655 |
| 2023-04-28 |
0.7612 |
0.7612 |
| 2023-03-31 |
0.7907 |
0.7907 |
| 2023-02-28 |
0.7906 |
0.7906 |
| 2023-01-31 |
0.8724 |
0.8724 |
| 2022-12-30 |
0.8631 |
0.8631 |
| 2022-11-30 |
0.9307 |
0.9307 |