1.2152
0.31%+0.0037
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:-0.82%
- 最近半年:-1.49%
- 今年以来:-1.17%
- 最近一年:0.13%
- 最近两年:6.12%
- 最近三年:14.25%
- 成立以来:21.52%
-
成立日期:2022-06-08
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2022-06-08
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2026-07-17 |
1.2115 |
1.2115 |
| 2026-07-16 |
1.2105 |
1.2105 |
| 2026-07-15 |
1.2103 |
1.2103 |
| 2026-07-14 |
1.2069 |
1.2069 |
| 2026-07-13 |
1.2051 |
1.2051 |
| 2026-07-10 |
1.2036 |
1.2036 |
| 2026-06-30 |
1.1982 |
1.1982 |
| 2026-06-29 |
1.2000 |
1.2000 |
| 2026-06-26 |
1.1988 |
1.1988 |
| 2026-06-25 |
1.2007 |
1.2007 |
| 2026-06-24 |
1.2015 |
1.2015 |
| 2026-06-23 |
1.2061 |
1.2061 |
| 2026-06-22 |
1.2062 |
1.2062 |
| 2026-06-11 |
1.2182 |
1.2182 |
| 2026-06-10 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2026-06-09 |
1.2171 |
1.2171 |
| 2026-06-08 |
1.2157 |
1.2157 |
| 2026-06-05 |
1.2158 |
1.2158 |
| 2026-06-04 |
1.2148 |
1.2148 |