普赞普星辰大海三号
(SVS514)私募债券策略纯债
2.1182
0.06%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：13.42%
- 今年以来：14.17%
- 最近一年：104.97%
- 最近两年：110.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：111.82%
-
成立日期：2022-06-02
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2022-06-02
-
基金经理：
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- 管理公司：普赞普
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.1182 |
2.1182 |
| 2024-07-18 |
2.1170 |
2.1170 |
| 2024-07-17 |
2.1149 |
2.1149 |
| 2024-07-16 |
2.1155 |
2.1155 |
| 2024-07-15 |
2.1170 |
2.1170 |
| 2024-07-14 |
2.1134 |
2.1134 |
| 2024-07-13 |
2.1134 |
2.1134 |
| 2024-07-12 |
2.1135 |
2.1135 |
| 2024-07-11 |
2.1108 |
2.1108 |
| 2024-07-10 |
2.1110 |
2.1110 |
| 2024-07-09 |
2.1079 |
2.1079 |
| 2024-07-08 |
2.1077 |
2.1077 |
| 2024-07-07 |
2.0976 |
2.0976 |
| 2024-07-06 |
2.0976 |
2.0976 |
| 2024-07-05 |
2.0977 |
2.0977 |
| 2024-07-04 |
2.1021 |
2.1021 |
| 2024-07-03 |
2.0997 |
2.0997 |
| 2024-07-02 |
2.1028 |
2.1028 |
| 2024-07-01 |
2.1013 |
2.1013 |
| 2024-06-30 |
2.0910 |
2.0910 |