4.0980
-5.23%-0.2260
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：12.37%
- 最近一季：31.98%
- 最近半年：45.58%
- 今年以来：55.82%
- 最近一年：172.65%
- 最近两年：304.94%
- 最近三年：250.56%
- 成立以来：309.80%
-
成立日期：2022-06-09
-
基金评级：
---
基金经理：何云峰
伍卫
-
- 成立日期：2022-06-09
基金经理：何云峰
伍卫
- 管理公司：精砚私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
4.0980 |
4.0980 |
| 2026-07-03 |
4.3240 |
4.3240 |
| 2026-06-26 |
4.5020 |
4.5020 |
| 2026-06-18 |
4.1890 |
4.1890 |
| 2026-06-12 |
3.6600 |
3.6600 |
| 2026-06-05 |
3.6470 |
3.6470 |
| 2026-05-08 |
3.3990 |
3.3990 |
| 2024-07-19 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2024-07-12 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2024-07-05 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2024-06-28 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2024-06-21 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2024-06-14 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2024-06-07 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2024-05-31 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2024-05-24 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2024-05-17 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2024-05-10 |
1.1100 |
1.1100 |
| 2024-04-30 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2024-04-26 |
1.0650 |
1.0650 |