中信证券星河36号
(SVT166)集合理财债券型
1.1308
-4.54%-0.0538
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-5.83%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：14.58%
- 最近两年：24.43%
- 最近三年：22.05%
- 成立以来：13.08%
-
成立日期：2022-06-07
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-06-07
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1308 |
1.1308 |
| 2026-07-16 |
1.1846 |
1.1846 |
| 2026-07-15 |
1.2088 |
1.2088 |
| 2026-07-14 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2026-07-13 |
1.1904 |
1.1904 |
| 2026-07-10 |
1.2229 |
1.2229 |
| 2026-07-09 |
1.2552 |
1.2552 |
| 2026-06-29 |
1.2814 |
1.2814 |
| 2026-06-26 |
1.2718 |
1.2718 |
| 2026-06-25 |
1.3016 |
1.3016 |
| 2026-06-24 |
1.2857 |
1.2857 |
| 2026-06-23 |
1.2674 |
1.2674 |
| 2026-06-22 |
1.2977 |
1.2977 |
| 2026-06-18 |
1.2801 |
1.2801 |
| 2026-06-10 |
1.2008 |
1.2008 |
| 2026-06-09 |
1.2172 |
1.2172 |
| 2026-06-08 |
1.1875 |
1.1875 |
| 2026-06-05 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2026-06-04 |
1.2364 |
1.2364 |
| 2026-06-03 |
1.2372 |
1.2372 |