1.1794
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单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-06-10
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2022-06-10
-
基金经理:
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- 管理公司:晋江市晨翰
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
1.1794 |
1.2732 |
| 2026-10-22 |
1.1816 |
1.2754 |
| 2026-10-21 |
1.1830 |
1.2768 |
| 2026-10-20 |
1.1841 |
1.1841 |
| 2026-10-19 |
1.1859 |
1.1859 |
| 2026-10-16 |
1.1867 |
1.1867 |
| 2026-10-15 |
1.1854 |
1.1854 |
| 2026-10-14 |
1.1838 |
1.1838 |
| 2026-10-13 |
1.1837 |
1.1837 |
| 2026-10-12 |
1.1825 |
1.1825 |
| 2026-10-09 |
1.1830 |
1.1830 |
| 2026-10-08 |
1.1832 |
1.1832 |
| 2026-09-30 |
1.1832 |
1.1832 |
| 2026-09-29 |
1.1827 |
1.1827 |
| 2026-09-28 |
1.1830 |
1.1830 |
| 2026-09-24 |
1.1832 |
1.1832 |
| 2026-09-23 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2026-09-22 |
1.1817 |
1.1817 |
| 2026-09-21 |
1.1817 |
1.1817 |
| 2026-09-18 |
1.1809 |
1.1809 |