1.0214
-0.17%-0.0019
单位净值 [2026-05-07]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：-8.13%
- 最近半年：-11.74%
- 今年以来：-6.16%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：11.67%
-
成立日期：2022-06-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2022-06-29
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-07 |
1.0214 |
1.1334 |
| 2026-05-06 |
1.0231 |
1.1351 |
| 2026-04-30 |
1.0230 |
1.1350 |
| 2026-04-29 |
1.0230 |
1.1350 |
| 2026-04-28 |
1.0230 |
1.1350 |
| 2026-04-27 |
1.0227 |
1.1347 |
| 2026-04-24 |
1.0249 |
1.1369 |
| 2026-04-16 |
1.0554 |
1.1674 |
| 2026-04-15 |
1.0380 |
1.1500 |
| 2026-04-14 |
1.0306 |
1.1426 |
| 2026-04-13 |
1.0250 |
1.1370 |
| 2026-04-10 |
1.0360 |
1.1480 |
| 2026-04-09 |
1.0323 |
1.1443 |
| 2026-04-08 |
1.0416 |
1.1536 |
| 2026-04-03 |
1.0089 |
1.1209 |
| 2026-04-02 |
1.0133 |
1.1253 |
| 2026-04-01 |
1.0263 |
1.1383 |
| 2026-03-31 |
1.0006 |
1.1126 |
| 2026-03-30 |
1.0099 |
1.1219 |
| 2026-03-27 |
1.0225 |
1.1345 |