长城国瑞证券瑞益10号
(SVX695)集合理财债券型
1.2340
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：15.71%
- 成立以来：23.40%
-
成立日期：2022-07-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-07-26
-
基金经理：
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- 管理公司：长城国瑞证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2340 |
1.2340 |
| 2026-07-14 |
1.2340 |
1.2340 |
| 2026-07-13 |
1.2337 |
1.2337 |
| 2026-06-30 |
1.2360 |
1.2360 |
| 2026-06-29 |
1.2358 |
1.2358 |
| 2026-06-22 |
1.2357 |
1.2357 |
| 2026-06-15 |
1.2361 |
1.2361 |
| 2026-06-09 |
1.2372 |
1.2372 |
| 2026-06-08 |
1.2371 |
1.2371 |
| 2026-06-01 |
1.2363 |
1.2363 |
| 2026-05-25 |
1.2359 |
1.2359 |
| 2026-05-18 |
1.2351 |
1.2351 |
| 2026-05-12 |
1.2347 |
1.2347 |
| 2026-05-11 |
1.2348 |
1.2348 |
| 2026-04-30 |
1.2341 |
1.2341 |
| 2026-04-27 |
1.2340 |
1.2340 |
| 2026-04-20 |
1.2332 |
1.2332 |
| 2026-04-14 |
1.2322 |
1.2322 |
| 2026-04-13 |
1.2319 |
1.2319 |
| 2026-04-03 |
1.2312 |
1.2312 |