1.1834
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：16.09%
- 成立以来：21.37%
-
成立日期：2022-07-06
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-07-06
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1834 |
1.2129 |
| 2026-07-17 |
1.1834 |
1.2129 |
| 2026-07-16 |
1.1835 |
1.2130 |
| 2026-07-15 |
1.1836 |
1.2131 |
| 2026-07-14 |
1.1834 |
1.2129 |
| 2026-07-13 |
1.1831 |
1.2126 |
| 2026-07-10 |
1.1830 |
1.2125 |
| 2026-06-30 |
1.1822 |
1.2117 |
| 2026-06-29 |
1.1819 |
1.2114 |
| 2026-06-26 |
1.1817 |
1.2112 |
| 2026-06-25 |
1.1817 |
1.2112 |
| 2026-06-24 |
1.1815 |
1.2110 |
| 2026-06-23 |
1.1813 |
1.2108 |
| 2026-06-22 |
1.1814 |
1.2109 |
| 2026-06-11 |
1.1800 |
1.2095 |
| 2026-06-10 |
1.1805 |
1.2100 |
| 2026-06-09 |
1.1808 |
1.2103 |
| 2026-06-08 |
1.1807 |
1.2102 |
| 2026-06-05 |
1.1807 |
1.2102 |
| 2026-06-04 |
1.1807 |
1.2102 |