1.0335
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-02-26]
- 最近一月：11.61%
- 最近一季：11.63%
- 最近半年：27.80%
- 今年以来：11.56%
- 最近一年：22.92%
- 最近两年：1.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
-
成立日期：2022-07-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-07-29
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-26 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2025-02-25 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2025-02-24 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2025-02-21 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2025-02-20 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2025-02-19 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2025-02-18 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2025-02-17 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2025-02-14 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2025-02-13 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2025-02-12 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2025-02-11 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2025-02-10 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2025-02-07 |
0.9725 |
0.9725 |
| 2025-02-06 |
0.9639 |
0.9639 |
| 2025-02-05 |
0.9415 |
0.9415 |
| 2025-01-27 |
0.9198 |
0.9198 |
| 2025-01-24 |
0.9260 |
0.9260 |
| 2025-01-23 |
0.9185 |
0.9185 |
| 2025-01-22 |
0.9206 |
0.9206 |