利位3号
(SW3004)私募债券策略
1.6590
0.12%+0.0020
单位净值 [2024-05-08]
1.6890
累计净值 [2024-05-08]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：11.64%
- 最近两年：19.44%
- 最近三年：29.00%
- 成立以来：65.90%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海利位
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.6590 | 1.6890 | 0.12% |
| 2024-05-07 | 1.6570 | 1.6870 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.6560 | 1.6860 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.6540 | 1.6840 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.6560 | 1.6860 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.6570 | 1.6870 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.6580 | 1.6880 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.6570 | 1.6870 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.6560 | 1.6860 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.6550 | 1.6850 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利位3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |