1.6590
0.12%+0.0020
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：11.64%
- 最近两年：19.44%
- 最近三年：29.00%
- 成立以来：65.90%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-08 |
1.6590 |
1.6890 |
0.12% |
| 2 |
2024-05-07 |
1.6570 |
1.6870 |
0.06% |
| 3 |
2024-05-06 |
1.6560 |
1.6860 |
0.12% |
| 4 |
2024-04-29 |
1.6540 |
1.6840 |
-0.12% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.6560 |
1.6860 |
-0.06% |
| 6 |
2024-04-25 |
1.6570 |
1.6870 |
-0.06% |
| 7 |
2024-04-23 |
1.6580 |
1.6880 |
0.06% |
| 8 |
2024-04-22 |
1.6570 |
1.6870 |
0.06% |
| 9 |
2024-04-19 |
1.6560 |
1.6860 |
0.06% |
| 10 |
2024-04-18 |
1.6550 |
1.6850 |
0.06% |
| 11 |
2024-04-15 |
1.6540 |
1.6840 |
0.12% |
| 12 |
2024-04-12 |
1.6520 |
1.6820 |
0.06% |
| 13 |
2024-04-10 |
1.6510 |
1.6810 |
0.06% |
| 14 |
2024-04-09 |
1.6500 |
1.6800 |
0.12% |
| 15 |
2024-04-08 |
1.6480 |
1.6780 |
0.12% |
| 16 |
2024-03-29 |
1.6460 |
1.6760 |
0.06% |
| 17 |
2024-03-25 |
1.6450 |
1.6750 |
0.06% |
| 18 |
2024-03-21 |
1.6440 |
1.6740 |
0.06% |
| 19 |
2024-03-20 |
1.6430 |
1.6730 |
0.06% |
| 20 |
2024-03-18 |
1.6420 |
1.6720 |
0.06% |