量磁泓晅1号
(SW3678)私募组合基金FOF
1.0080
1.72%+0.0173
单位净值 [2024-04-30]
1.4610
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:-26.90%
- 最近半年:-30.58%
- 今年以来:-35.67%
- 最近一年:-45.78%
- 最近两年:-57.52%
- 最近三年:-23.35%
- 成立以来:12.61%
- 成立日期:2017-07-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:固利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.137000 | 2020-08-13 |