1.0080
1.72%+0.0173
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-26.90%
- 最近半年：-30.58%
- 今年以来：-35.67%
- 最近一年：-45.78%
- 最近两年：-57.52%
- 最近三年：-23.35%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：固利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.0080 |
1.4610 |
1.72% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.9910 |
1.4440 |
-4.80% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0410 |
1.4940 |
3.27% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0080 |
1.4620 |
0.80% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.0000 |
1.4530 |
-22.78% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.2950 |
1.4310 |
0.15% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.2930 |
1.4290 |
12.24% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.1520 |
1.2880 |
7.56% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.0710 |
1.2070 |
1.23% |
| 10 |
2024-02-29 |
1.0580 |
1.1940 |
0.09% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.0570 |
1.1930 |
-0.28% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.0600 |
1.1960 |
-5.78% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.1250 |
1.2610 |
-18.42% |
| 14 |
2024-01-31 |
1.3790 |
1.5150 |
0.36% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.3740 |
1.5100 |
3.08% |
| 16 |
2024-01-19 |
1.3330 |
1.4690 |
-8.20% |
| 17 |
2024-01-12 |
1.4520 |
1.5880 |
-3.20% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.5000 |
1.6360 |
-4.28% |
| 19 |
2023-12-29 |
1.5670 |
1.7030 |
2.89% |
| 20 |
2023-12-22 |
1.5230 |
1.6590 |
4.89% |