3.5878
-1.44%-0.2289
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:2.97%
- 最近一季:5.33%
- 最近半年:8.19%
- 今年以来:10.00%
- 最近一年:28.50%
- 最近两年:73.33%
- 最近三年:155.16%
- 成立以来:1464.39%
-
成立日期:2017-08-10
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2017-08-10
-
基金经理:
---
- 管理公司:黑翼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
3.5878 |
6.9481 |
| 2026-07-03 |
3.6403 |
7.0006 |
| 2026-06-26 |
3.6513 |
7.0116 |
| 2026-06-18 |
3.5680 |
7.0091 |
| 2026-06-12 |
3.4740 |
6.8244 |
| 2026-06-05 |
3.4843 |
6.8446 |
| 2026-04-03 |
3.3739 |
6.7342 |
| 2026-03-31 |
3.3790 |
6.7393 |