财掌柜持股宝六号
(SW5534)私募相对价值策略其他套利策略
4.8480
0.00%+0.0780
单位净值 [2021-12-31]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：53.47%
- 今年以来：66.77%
- 最近一年：66.77%
- 最近两年：169.48%
- 最近三年：330.55%
- 成立以来：384.80%
-
成立日期：2017-07-27
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2017-07-27
-
基金经理：
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- 管理公司：福建省同亨投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-31 |
4.8480 |
4.8480 |
| 2021-12-17 |
4.7700 |
4.7700 |
| 2021-12-10 |
4.7260 |
4.7260 |
| 2021-12-03 |
4.7330 |
4.7330 |
| 2021-11-26 |
4.7330 |
4.7330 |
| 2021-11-19 |
4.7330 |
4.7330 |
| 2021-11-12 |
4.7330 |
4.7330 |
| 2021-11-05 |
4.7320 |
4.7320 |
| 2021-10-29 |
4.7320 |
4.7320 |
| 2021-10-22 |
4.7320 |
4.7320 |
| 2021-10-15 |
4.7370 |
4.7370 |
| 2021-10-08 |
4.7570 |
4.7570 |
| 2021-09-30 |
4.7580 |
4.7580 |
| 2021-09-24 |
4.7820 |
4.7820 |
| 2021-09-17 |
4.7880 |
4.7880 |
| 2021-09-10 |
4.7910 |
4.7910 |
| 2021-09-03 |
4.7940 |
4.7940 |
| 2021-08-27 |
4.7650 |
4.7650 |
| 2021-08-20 |
4.7640 |
4.7640 |
| 2021-08-13 |
4.7850 |
4.7850 |